08/27/2021 雅歌评论:黄金、原油、天然气、大盘走势短评 (完成) (谈股论金) 2952次阅读
观看【贴心小秘书】的博客天然气:
EIA天然气昨天的库存报告意外的利多,市场预期40BCF, 报告是29BCF, 造成天然气暴涨,到了4.25元附近。
这是有预谋人为操纵数据,配合MM狙击炒作的结果。为什么这一次只是意外利多, 少了 11BCF, 天然气价格会涨了约7%呢?
原因是:
1. 这报告涵盖的期间,全美气温不是那么热,比上周四的报告涵盖的温和11CDD(少10GWDD),请看下图。照理说库存增幅应该比上周的多出至少10-20BCF才合理。 上周的报告是49BCF!可是偏偏比上周的报告少了20BCF! 市场会认为一定不是气温的关系,而是有不知的另外的因素,比如产量大幅减少, 或LNG出口大幅增加,才会造成本来应该至少比较高出10BCF以上的, 变成反过来少了20BCF,差距30BCF,处于7日,平均每日是4.3BCF的减少!
表示LNG出口增加和产量减少加起来要平均每日大约4.3BCF!
可是这并没发生!
按照IHS Markit的资料,上个报告的日产量是日均92.9BCF,本周四的报告日产量是93BCF!反而是增加0.1BCF/日!
上周报告的LNG出口和墨西哥的管线出口日均分别是9.9BCF和6.4BCF,加起来是16.3BCF/日
本周四报告的LNG出口和墨西哥的管线出口日均分别是10.7BCF和6.1BCF,加起来是16.8BCF/日.
天然气出口的确有增加,但不多, 相差只有日均0.5BCF!一周就是3.5BCF的差别!绝对无法造成30BCF的倒转!
因为市场怀疑有不知道的神奇因素,造成这2个报告离奇的差别,那么正常的推理是往后类似的气温是不是也会继续造成如此“紧张”的库存增幅呢? 至少NGI的评论是这么认为,昨天早晚2次评论特别提到库存意外的“紧张”(tight) 情况,造成天然气暴涨!
2. 现在离EOS时间剩下不多, 若是未来每周都像本周一样出现离奇的偏少库存增幅,今天冬天的库存可能发生问题! 这也代表EOS的总库存可能在3300BCF以下! 8月份STEO才估计EOS的库存是3600BCF! (或3580BCF)
3. 这根本就是EIA官员作假数据, 上周是意外利空, 多出了 15BCF,市场上周的预期是 30-34BCF, 但数据是49BCF。 其中4BCF是改变基本库存计算方式多出的4BCF。所以大致上是莫名其妙多出11BCF来!
本周四的报告市场预期40-43BCF,可是偏偏报告是29BCF,意外少了11BCF, 刚好补回上周四多出来的11BCF! 这不是作假操纵数据是什么?
总库存因这周的误差相互抵消,最后回到“正确”的库存量,有什么不对? 不对的是2次作假数据来操纵天然气价格!
所以其实没有任何神奇的因素造成天然气库存潜在的紧张,而是EIA官员作假!
有人说可能是风电发电有时候比较多,有时候没风造成的! 德州的确风电占约16%,相当的高!
然而上面图形显示的发电消耗量以BCF计算,就是已经排除核能发电, 太阳能发电, 煤炭发电,水力发电等,只是计算天然气发电量的消耗!风力发电增加时,消耗的天然气发电自然减少, 若是气温相同的话!
操作建议:
KOLD今天可以在 14.8-15元继续买进, 不用担心! 因为这是人为操纵数据,故意扭曲的炒作!不是基本面的因素! 下周的目标是 17-18.5元!
当然, 墨西哥湾本周末会出现可能是3级飓风也带来炒作的氛围, 加上这2-3日全美偏热的气温,让MM有炒高的借口。
飓风会迫使路易桑拿州外海的海上平台关闭, 减少产量! 然而也会造成LNG液化厂关闭, 减少LNG的出口。这次飓风(Ida)登录地区,很可能与去年3个登录的飓风位置大致一样。
另外, 飓风会造成大量云层笼罩墨西哥湾地区各州,下雨和云层会减少日照,降低气温,所以应该会是稍微利空的因素!
还有这飓风可能会造成加拿大冷空气南下得更深的结果,让德州地区降温。
WTI原油:
俺昨天在微信群说过,热带风暴Ida到墨西哥湾时会升级成为飓风,德州和路易桑拿州海外平台会关闭,原油产量会大幅下降,可能减少大约100万-200万桶/日。但估计这影响是4-5日, 飓风最快本周日晚上登陆,慢的话下周二也会登陆。
所以昨天俺说WTI暂时不会跌至67元, 到了附近就反弹,这是因为飓风的关系。今早WTI到了 68.97元。
暂时不要做空!可能会到 70元以上时,才做空!
补充天然气:
其实到本周三为止美国的天然气日产量上升,从 93BCF上升到了93.7BCF, 这增幅是长期的,不是1,2周的!一旦增产,就不会无故减产。 估计这日产量下半年可能上升到95-96BCF。这是2020年初的日产能。飓风影响不过是3-5日的海上产能,估计最多就是2BCF/日。
另外俄罗斯北溪到德国的管线估计2个月会开始输送天然气!以LNG欧洲的价格在16美元/MMBTU, 俄罗斯的天然气太便宜了! (以前俄罗斯的天然气大约在7-8美元, 天然气是以原油价格为基准定价的! 现在Brent在72元一桶附近, 而不是85元附近, 估计俄罗斯的天然气可能只有6.5美元附近) 。 所以美国的LNG产能虽然到年底可以增加到 12BCF/日, 之前最高到了11.7BCF,但最近几个约来很少到11BCF以上,这是从5/20日的一周以来日均LNG出口平均在10-10.2BCF之间。这表示LNG价格太高,即使有多余的产能,也没足够的订单!欧洲的库存量比去年少了炒961BCF, 比5年平均少了614BCF, 照理说应该大量进口美国的LNG才对,除非有更便宜的来源!Qatar离欧洲近很多,运费可能就少了1美元/MMBTU! 所以俺认为美国的LNG出口很难回到11BCF以上,即使到了冬天!即使美国的LNG产能增加到12BCF!
这飓风IDA不会造成海上平台损害,因为即使到了3级飓风,也是边缘的3级飓风,而不是近4级的!另外, 大规模停电必然会发生, 因为即使 2级飓风, 对美国的曝露在外的电线杆都是巨大的灾难! 热带风暴等级的风力都可能造成大规模的停电!这对天然气需求量当然是利空!
黄金、美元指数:
金价始终被美元指数压制,无法突破MA200(1812元),估计短期会继续如此! 原本周三金价突破到了1805元,看似有希望突破, 昨天又跌回1800元以下,到了1795元。
美元指数没跌破MA50之前(大约92.5), 估计黄金的趋势很难改变,还不是上升趋势, 是盘整格局!
操作建议:
盘整格局最好是两头操作。
NUGT可以在48-49元买进,50-52.5元卖出。
DUST可以在20.6-20.9元买进。 21.8-22.2元卖出!
大盘走势:
大盘昨天大约下跌0.5%,今早又反弹一些, 显然股市认为美联储主席鲍尔会相当温和!鲍尔今天会发表演说。
市场认为真正决定缩表时间表的只有3人, 鲍尔和副主席,还有纽约地区的主席!
操作建议:
暂时观望!
俺认为美国股市会向下修正!
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