zt:每周复盘 | 一波初平一波又起 (谈股论金) 799次阅读
观看【新东】的博客riginal 2017-06-11 懿德资本 懿德投资沙龙
科米的听证会可能是本周最重要的政治事件之一,听证会波澜不惊,也没有事前人们期待的猛料,川普被弹劾的可能性几乎没有。事前声势浩大,事后回归平静,看客们真的很难去揣测科米和川普之间的关系,科米送川普上位,川普解雇自己的恩人,最后虽然对簿公堂,但最终又相安无事,如果有人告诉我这些只不过是一场戏,我会信。川普应该暂时渡过了难关,和科米的这一出戏既撇清了科米和他的关系,也间接撇清了俄罗斯和他的关系,他现在可以更好的将精力放在税改方案和基建实施上了,这不周三他的一个公开讲话中提到要花一万亿在基础建设上,虽然具体的措施不明朗,钱从哪里来不清楚,但按照他之前的行事风格,基建他肯定要弄的,这可是他竞选承诺里的关键环节之一啊。英国提前的大选搞出了意外,梅姨所代表的保守党未能取得绝对多数,英国将产生悬浮议会,但由于保守党获北爱尔兰民盟党支持,梅仍声称10日内启动脱欧谈判计划不变。卡塔尔一不小心上了头条,这个中东的弹丸小国一下子被八个国家踢出了朋友圈,这里面既有利益纠纷,更有站队问题,周末卡塔尔外长将访问俄罗斯寻求帮助,中东乱象已经有愈演愈烈的趋势,地缘政治的风险将成为投资者不可回避的话题。而中国5月份的经济数据有回暖迹象,CPI同比涨幅创4个月新高,外汇储备连续4个月上涨涨幅也超过外界预期, 5 月出口同比增长 8.7%,进口同比增 14.8%,均高于预期,其中 5月精炼铜进口量环比增长8.5%。
美元本周出现了弱势反弹,虽然小幅上涨了0.6%但整体下行趋势不变。本周由于英国大选的意外导致英镑本周大幅波动,其中兑美元跌幅达到了1.6%,而欧元指数本周也在连续上涨后出现回调,这些都是美元反弹的外因,而下一周会有美联储的决议,预计美国加息是确定的,但美元却难因此而走强,当市场预期没有意外得以实现的时候,市场的惯性动作就是sell on news。美元走低是川普乐见的,这样对他所奉行的制造业回流、产品国际竞争力提升是有帮助的。
离美联储决议只有5天,黄金本周冲高后(1298.8)出现深度调整,这既可以理解我黄金多头在重大事件前的主动性回撤,也可以理解为周四若干政治事件没有意外发生后的sell on news,市场总是会打提前量的。如果下周如约加息,市场将会有3个的时间窗口基本不会有加息的声音,黄金可能会在这段时间内有所表现,尤其是前期一直和黄金相背离的黄金生产商。本周HUI继续和黄金背离,黄金跌,而HUI涨了2.5%,但个股分化巨大,涨跌不一。
石油本周放出了巨量,本周的巨量是历史第二大量,第一大量是去年11月份OPEC通过减产协议的时候。经过本周的连续第三周下跌,我们基本可以确认石油已经见底,下周出现反弹的概率在90%以上,在OPEC达成减产协议后,市场出现SELL ON NEWS,连续跌幅已经超过12%,而本周美国石油库存意外上涨更多的是来自于石油进口,等市场冷静下来会看到石油真的没有那么多意外出产意外增长,我们本周末会出一份关于石油的分析报告,届时我们会有更多宏观面的长期分析,敬请大家关注。
铜是本周的明星,大涨近3%,成交量温和放大,非常可能我们将迎来一个阶段性行情。在之前两周复盘中,我们已经反复提醒过大家铜可能在6月份做出方向性选择,向上的可能性更大,本周得到了验证。本周至少有以下三个原因对铜来说是绝对的利好:1,中国精炼铜进口的环比增长,之前几个月中国的铜进口一直处于下降趋势,看来5月份铜价的适度回调刺激了中国买家的胃口,也从侧面说明中国对大宗商品的需求是确定的;2,川普的基建言论,我们也一直在强调川普会推行基建,看看美国加拿大的公路桥梁,就明白川普提出的口号是符合国计民生的,一旦北美的基建展开,那对基础金属将不再是供给端的故事而变成了需求端的故事;3,智利阿塔卡马沙漠遭遇降雪及强风天气,导致包括必和必拓旗下Escondida等多家铜矿停产,且印尼Grasberg铜矿再次出现劳资纠纷,供给端因素也支持铜价走高。这三个因素中有一个是长期的,一个是中期的一个是短期的,铜的上涨不会是一天行情。
技术解盘:
美元:弱势反弹,下跌之路漫漫;
即便在英镑欧元大跌的情形下美元并没有出现什么大幅拉升,本周0.6%的涨幅也仅仅就是一根小阳线,说明整体来说美元仍旧弱势,从技术图形和各项技术指标看美元已经到了一个暂时的底部区域,单纯从技术指标看,日线美元可能进一步走高,但我们仍旧看不到一个趋势性反转,而且加息后美元是否会sell on news值得我们下周观察。97.5是目前的技术阻力位,98.8附近是日线反弹的强阻力。96.5是短期技术支撑位,96是较强的支撑。
黄金的日线图有破位的迹象,在美联储决议前预计黄金将继续承压,从高点黄金已然回调了近30usd,进一步回调至1260是大概率事件,1244仍旧是我们看的强支撑位,预计回调深度不会那么深,而在加息后黄金可能会重回上升通道; 周线看黄金有在1300附近做双顶的嫌疑,但整体的上行趋势目前没有变化,只要周线图黄金不跌破1235,我们会保持黄金持续上行的观点不变。 石油:反弹在即,区间波动;
石油的基本面决定了石油不会有单边上涨或者下跌行情,在下一个影响石油价格的重大事件前石油继续走箱体是大概率事件,日线图石油的各项技术指标已然见底,45左右的油价做多盈利的可能性非常大。短线石油的技术支撑位是45.2附近,短期的技术阻力位在47。本周也是在跌破47的技术支撑位后石油出现大幅度杀跌走势。至于本周的巨大成交量,我们认为是一个积极的信号,石油从26见底以来还从未出现过连续4周的下跌,我们相信下一周不会是例外。
铜:量价配合的非常理想,基本面与技术面均支持进一步走高;
基本金属的股票在过去3个月都是重灾区,普遍跌幅在30%以上,大部分投资人对基本金属都没有乐观情绪,而我们在过去的复盘中反复提出铜高位横盘在6月份选择向上突破的概率大,事实也不断的验证着我们的分析。我们认为铜刚刚走出盘局,进一步走高的可能更大,但是在川普基建政策明朗之前,我们很难看到铜大幅拉升,2.67是铜目前的重要阻力位,如果能够突破 2.76则是下一个重要的阻力位。多说一句,锌本周五也出现了大幅拉升。
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